RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES | |||||
Omschrijving | Res. | Product | 2016 | 2016 | 2016 |
Totaal saldo van baten en lasten (excl. saldo) | -198.617 | 1.834.300 | -2.032.917 | ||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | |||||
Programma 1 | |||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | |||||
- Samenwerking Best Veldhoven doorontw. I&A (W07) | 1.1 | 01.05 | 28.713 | 2.282 | 26.431 |
- Doorontw. gem. organisatie van 2016 naar 2017 (W11) | 1.1 | 01.05 | -26.000 | -26.000 | |
2.713 | 2.282 | 431 | |||
Programma 3 | |||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | |||||
- Dekkingsreserve Slowlane R351 (A19) | 3.1 | 03.02 | 413.400 | 0 | 413.400 |
- Tweede ontsluitingsweg Terraweg (W10) + (W11) | 3.2 | 03.07 | 51.000 | 26.969 | 24.031 |
- BOR, Reconstructie Naestenbest fase 2 (W07) + (W11) | 3.2 | 03.04 | 51.381 | 74.780 | -23.399 |
- Kwaliteitsplan BOR, wijkrevitalisering Leeuwerik (W07) | 3.2 | 03.07 | 75.000 | 0 | 75.000 |
- BOR, Rec. Boterhoek overdekt deel (W07) + (W11) | 3.2 | 03.04 | 0 | 0 | 0 |
- Vervangen armaturen (W07) + (W11) | 3.2 | 03.08 | 198.000 | 197.469 | 531 |
- Moderniseren/verbeteren openbare verlichting (W07) | 3.2 | 03.08 | 126.535 | 126.535 | 0 |
- Bijdrage in aanleg Slowlane (W07) + (W11) | 3.2 | 03.04 | 0 | ||
- Centrumontsluitingsroute (W10) | 3.2 | 03.07 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit de reserve wegbeheer: | |||||
- Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan (+W11) | 3.2 | 03.04 | 2.262.206 | 51.888 | 2.210.318 |
- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel (W07) | 3.1 | 03.02 | 170.054 | 322.035 | -151.981 |
- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel (bijdr. = storting) W07 | 3.1 | 03.02 | -110.500 | -423.515 | 313.015 |
- Reconstructie St Oedenrodenseweg - Fietspaden (W07) | 3.2 | 03.04 | 115.208 | 43.869 | 71.339 |
- Reconstructie St Oedenrodenseweg (W07 + W10) | 3.2 | 03.04 | 149.768 | 163.863 | -14.095 |
- Revitalisering Speelheide (W07) | 3.2 | 03.04 | 35.000 | 28.436 | 6.564 |
3.537.052 | 612.330 | 2.924.722 | |||
Programma 5 | |||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | |||||
- Dekking boekverlies verkoop schoolwoningen (W03) | 5.1 | 05.08 | 301.014 | 0 | 301.014 |
- Dekking vergunningskosten verk. schoolwon. (W03) | 5.1 | 05.08 | 12.327 | 0 | 12.327 |
313.341 | 0 | 313.341 | |||
Programma 6 | |||||
Reserve buitensportaccommodaties | |||||
- Recht van opstal sportverenigingen (W07) + (W11) | 6.2 | 06.12 | 250 | 0 | 250 |
Bijdrage uit algemene culturele reserve | |||||
- Restauratie De Mol (W07) | 6.1 | 06.04 | 60.000 | 46.241 | 13.759 |
- Aanschaf kunstwerken Lest Best (W09) + (W11) | 6.1 | 06.04 | 31.000 | 31.878 | -878 |
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | |||||
- Onttrekking i.v.m. culturele hotspot | 6.1 | 06.01 | 8.600 | 8.258 | 342 |
- Bijdrage verbouwing culturele hotspot (W04) | 6.1 | 06.01 | 249.999 | 230.249 | 19.750 |
- Energiebesparende maatregelen De Dolfijn | 6.2 | 06.11 | 40.000 | 47.051 | -7.051 |
- Extra budget BestBijzonder! (W06) + (W11) | 6.2 | 06.17 | 8.000 | 8.633 | -633 |
- Opstellen bosbeleidsplan (W07) | 6.2 | 06.13 | 10.000 | 8.325 | 1.675 |
- Bijdrage aan stichting Abocuna tbv 't Tejaterke (W07) | 6.2 | 06.19 | 150.000 | 150.000 | 0 |
- Investeringssubsidie 't Tejaterke (W10) | 6.2 | 06.19 | 100.000 | 100.000 | 0 |
657.849 | 630.634 | 27.215 | |||
Programma 7 | |||||
Bijdrage uit risicoreserve sociaal domein | |||||
- Inhuur onderst. uitk.adm. en werkz. WMO en Jeugd (W10) | 7.2 | 07.03 | 40.000 | 34.734 | 5.266 |
40.000 | 34.734 | 5.266 | |||
Programma 8 | |||||
Bijdrage risicoreserve sociaal domein: | |||||
- Ondersteuningsteam Bestwijzer (W09) | 8.1 | 08.17 | 75.000 | 64.426 | 10.574 |
- Initiatieven transformatie Sociaal Domein (+W11) | 8.1 | 08.17 | 21.000 | 20.501 | 499 |
96.000 | 84.927 | 11.073 | |||
Programma 9 | |||||
Bijdrage uit de egalisatiereserve afvalverwijdering: | |||||
- Storting ten gunste van exploitatie | 9.1 | 09.01 | 19.541 | 19.541 | 0 |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Stimulering duurzaamheid Best (+W11) | 9.1 | 09.02 | 12.000 | 15.000 | -3.000 |
- Zonnepanelen gemeentelijke panden (W07) + (W11) | 9.1 | 09.02 | 19.225 | 18.380 | 845 |
50.766 | 52.921 | -2.155 | |||
Programma 10 | |||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve | |||||
- Landschapsontw.plan naar 2016 (W02) + (W07 + W11) | 10.1 | 10.01 | 0 | 0 | 0 |
- Bestemmingsplannen (W02) | 10.1 | 10.01 | 50.000 | 50.000 | 0 |
- Reconstr. buitengebied naar 2016 (W02) + (W07 + W11) | 10.1 | 10.01 | 25.037 | 28.678 | -3.641 |
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie (W10) | 10.1 | 10.11 | 261.199 | 4.331 | 256.868 |
- Uitvoering raadsbesluit Terraweg (W02 + W07) | 10.1 | 10.01 | 268.188 | 248.892 | 19.296 |
- Project ill ingebruik genomen grond naar 2016 (W02) | 10.1 | 10.01 | 30.000 | 0 | 30.000 |
- Bestemmingsplan buitengebied (W07) | 10.1 | 10.01 | 69.693 | 15.158 | 54.535 |
- Project illegaal ingebruik genomen grond (W07) | 10.2 | 10.05 | 9.879 | 0 | 9.879 |
713.996 | 347.058 | 366.938 | |||
Programma 11 | |||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve | |||||
- Dekkingsres. brede 16-klassige school zie W07 | 11.1 | 11.02 | 2.060.300 | 76.379 | 1.983.921 |
- Dekkingsres. brede 16-klassige school (W07) zie prim.begr | 11.1 | 11.02 | 350.000 | 350.000 | |
- Dekkingsres. brede 16-klassige school (W10) correctie | 11.1 | 11.02 | 360 | 360 | 0 |
- Doorontwikkeling organisatie | 11.1 | 11.09 | 200.000 | 10.600 | 189.400 |
- Digitalisering bouwvergunningen (W07 + W11) | 11.1 | 11.09 | 925 | 0 | 925 |
- Nieuwe taken Financiën zie ook W07 | 11.1 | 11.09 | 77.500 | 74.882 | 2.618 |
- Informatiebeveiligingsfunctionaris | 11.1 | 11.09 | 37.975 | 40.051 | -2.076 |
- Specialistische inzet jaarrekening | 11.1 | 11.09 | 21.600 | 21.619 | -19 |
- Kwaliteit digitale dienstverlening | 11.1 | 11.09 | 45.950 | 0 | 45.950 |
- Leerplicht C | 11.1 | 11.09 | 42.000 | 42.000 | 0 |
- Flexibele schil 1e lijn kcc | 11.1 | 11.09 | 65.000 | 56.340 | 8.660 |
- Uitbreiding flexibele schil 2e lijn kcc | 11.1 | 11.09 | 15.000 | 26.147 | -11.147 |
- Resultaatbestemming 2e ttr 2015 (W02) | 11.1 | 11.02 | 513.956 | 513.956 | 0 |
- Resultaatbestemming jaarrekening 2015 (W07) | 11.1 | 11.02 | 729.387 | 729.387 | 0 |
- Aanschaf module verplichtingen (W07 + W11) | 11.1 | 11.09 | 0 | 0 | 0 |
- Nieuwe taken Financiën (W07) | 11.1 | 11.09 | 9.500 | 0 | 9.500 |
- Bijdrage uit var ivm storting in risicores gondexpl. (W10) | 11.1 | 11.02 | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 |
- Correctie storting in risicores. ivm actuele risicoanalyse | 11.1 | 11.02 | 0 | 1.900.000 | -1.900.000 |
Bijdrage risicoreserve sociaal domein: | |||||
- Applicatiebeheer sociaal domein | 11.1 | 11.09 | 65.000 | 66.674 | -1.674 |
- Ondersteuning Soc. Zaken en Wmo (medew. inkomen) | 11.1 | 11.09 | 65.000 | 63.444 | 1.556 |
- Ondersteuning Soc. Zaken en Wmo (medew. werk) | 11.1 | 11.09 | 45.000 | 38.352 | 6.648 |
- Seniormedewerker WMO (W09) | 11.1 | 11.09 | 45.000 | 39.869 | 5.131 |
Bijdrage uit algemene bodemreserve: | |||||
- Afb. saldo storting in vrije algemene reserve (W08) | 11.1 | 11.02 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
Bijdrage uit reserve grondexploitatie: | |||||
- Afb. saldo storting in var en risicores. grex (W08) | 11.1 | 11.02 | 4.397.302 | 4.397.302 | 0 |
Bijdrage uit algemene reserve met inkomensfunctie: | |||||
- Afb. saldo storting in vrije algemene reserve (W08) | 11.1 | 11.02 | 18.204.715 | 18.204.715 | 0 |
Bijdrage uit reserve toek. vern. Best: | 0 | ||||
- Afb. saldo storting in var en risicores. grex (W08) | 11.1 | 11.02 | 10.430.463 | 10.354.084 | 76.379 |
Bestemmingsreserve onderhoud gem. gebouwen (W10) | 11.1 | 11.08 | 2.664.269 | 2.664.269 | 0 |
46.686.202 | 45.920.431 | 765.771 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | 52.097.919 | 47.685.316 | 4.412.603 | ||
Bijdragen uit reserves - structureel | |||||
Programma 2 | |||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | 2.1 | 02.01 | 42.271 | 25.943 | 16.328 |
42.271 | 25.943 | 16.328 | |||
Programma 3 | |||||
Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage | 3.1 | 03.03 | 92.062 | 77.605 | 14.457 |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | |||||
- Onderhoud vervanging groen conform IBOR (+W11) | 3.2 | 03.13 | 185.887 | 2.400 | 183.487 |
277.949 | 80.005 | 197.944 | |||
Programma 4 | |||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | 4.1 | 04.02 | 12.468 | 12.468 | 0 |
Dekkingsres. restauratie molen | 4.1 | 04.02 | 18.573 | 18.573 | 0 |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | 4.1 | 04.02 | 30.697 | 30.697 | 0 |
61.738 | 61.738 | 0 | |||
Programma 5 | |||||
Dekkingsres. schoolwoning Wildheuvel 13 | 5.1 | 05.08 | 1.652 | 1.652 | 1 |
Dekkingsres. schoolwoning Wildheuvel 15 | 5.1 | 05.08 | 1.652 | 1.652 | 1 |
Dekkingsres. schoolwoning Wildheuvel 1 | 5.1 | 05.08 | 3.800 | 3.800 | 0 |
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool | 5.1 | 05.08 | 48.308 | 48.308 | 0 |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom | 5.1 | 05.08 | 53.346 | 53.346 | 0 |
Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen | 5.1 | 05.08 | 12.957 | 12.957 | 0 |
Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool | 5.1 | 05.08 | 8.919 | 8.919 | 0 |
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel (+W03) | 5.1 | 05.08 | 0 | 24.207 | -24.207 |
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel (W03) | 5.1 | 05.08 | 685.138 | 0 | 685.138 |
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel (+W03) | 5.1 | 05.08 | 0 | 25.293 | -25.293 |
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel (W03) | 5.1 | 05.08 | 715.876 | 0 | 715.876 |
Dekkingsres. 16 klassige school Paardenhei/Wolvenhei | 5.1 | 05.08 | 157.099 | 157.099 | 0 |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker | 5.1 | 05.08 | 36.138 | 36.138 | 0 |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten | 5.1 | 05.08 | 19.746 | 4.196 | 15.550 |
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | 5.1 | 05.08 | 71.968 | 71.968 | 0 |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | 5.1 | 05.08 | 82.735 | 82.735 | 0 |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | 5.1 | 05.08 | 163.533 | 163.533 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | 5.1 | 05.08 | 11.106 | 11.106 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | 5.1 | 05.08 | 5.384 | 5.384 | 0 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | 5.1 | 05.08 | 16.839 | 16.839 | 0 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje | 5.1 | 05.08 | 17.803 | 17.803 | 0 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker pspz | 5.1 | 05.08 | 5.121 | 5.121 | 0 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | 5.1 | 05.08 | 15.224 | 15.224 | 0 |
Dekkingsres. jongerencentrum | 5.1 | 05.09 | 102.846 | 102.846 | 0 |
2.237.190 | 870.125 | 1.367.065 | |||
Programma 6 | |||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | 6.1 | 06.01 | 23.236 | 23.236 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | 6.2 | 06.08 | 28.469 | 28.469 | 0 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6.2 | 06.08 | 44.961 | 36.838 | 8.123 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6.2 | 06.09 | 117.884 | 117.884 | 0 |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | 6.2 | 06.09 | 46.542 | 46.542 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | 6.2 | 06.09 | 13.127 | 13.127 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | 6.2 | 06.09 | 56.038 | 56.038 | 0 |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden | 6.2 | 06.10 | 30.553 | 30.553 | 0 |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | 6.2 | 06.10 | 345.223 | 345.223 | 0 |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | 6.2 | 06.10 | 5.800 | 5.800 | 0 |
Dekkingsres. overdekt zwembad | 6.2 | 06.11 | 80.394 | 2.984 | 77.410 |
Reserve buitensportaccommodaties | |||||
- Renovatie/vervanging Naestenbest | 6.2 | 06.08 | 58.000 | 1.314 | 56.686 |
Reserve buitensportaccommodaties | |||||
- Renovatie/vervanging Leemkuilen (W07) | 6.2 | 06.09 | 38.280 | 105.645 | -67.365 |
Bijdrage uit reserve speelelementen | |||||
- Repareren en vervangen speelelementen (+W11) | 6.2 | 06.18 | 65.926 | 80.679 | -14.753 |
954.433 | 894.332 | 60.101 | |||
Programma 8 | |||||
Dekkingsres. WMO-loket | 8.1 | 08.18 | 80.592 | 80.592 | 0 |
Dekkingsres. Bestwijzer | 8.1 | 08.18 | 61.700 | 61.700 | 0 |
Dekkingsres. buurtvoorz. Heivelden/Heuveleind | 8.1 | 08.17 | 10.908 | 10.908 | 0 |
153.200 | 153.200 | 0 | |||
Programma 11 | |||||
Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG | 11.1 | 11.01 | 187.638 | 187.639 | -1 |
Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties: | |||||
- Rente geldlening Best Vooruit | 11.1 | 11.01 | 9.413 | 9.413 | 0 |
- Aflossing geldlening Best Vooruit | 11.1 | 11.01 | 2.525 | 2.525 | 0 |
Herwaarderingsreserve gemeentehuis | 11.1 | 11.02 | 217.327 | 217.327 | 0 |
Dekkingsreserve gemeentehuis | 11.1 | 11.02 | 16.137 | 16.137 | 0 |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | 11.1 | 11.02 | 72.744 | 72.744 | 0 |
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | 11.1 | 11.02 | 23.686 | 23.686 | 0 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis | 11.1 | 11.02 | 43.429 | 43.429 | 0 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd. gemeentehuis | 11.1 | 11.02 | 4.291 | 4.291 | 0 |
Bijdrage uit vrije algemene reserve | |||||
- Bijdrage tgv exploitatie (grex) (W09) | 11.1 | 11.02 | 920.000 | 920.000 | 0 |
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | |||||
- Kosten garantiesalarissen | 11.1 | 11.02 | 79.146 | 79.146 | 0 |
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | |||||
Kosten automatisering | 11.1 | 11.09 | 1.107.134 | 760.904 | 346.230 |
2.683.470 | 2.337.240 | 346.230 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | 6.410.251 | 4.422.582 | 1.987.669 | ||
Totaal bijdragen uit reserves | 58.508.170 | 52.107.898 | 6.400.272 | ||
2016 | 2016 | 2016 | |||
Omschrijving | Progr. | Product | gewijzigde | realisatie | afwijking |
begroting | |||||
Stortingen in reserves - incidenteel | |||||
Programma 3 | |||||
Dekkingsreserve Slowlane R351 (A19) | 3.1 | 03.02 | -413.400 | 0 | -413.400 |
-413.400 | 0 | -413.400 | |||
Programma 5 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
- Storting uit dekkingsres. (verk. schoolwon.) - W03 | 5.1 | 05.08 | -1.401.014 | 0 | -1.401.014 |
-1.401.014 | 0 | -1.401.014 | |||
Programma 6 | |||||
Storting in algemene culturele reserve: | |||||
- Aankoop beeldende kunst | 6.1 | 06.04 | -125.000 | -125.000 | 0 |
-125.000 | -125.000 | 0 | |||
Programma 10 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
- Winstafdracht bouwgrondexploitatie (W10) | 10.1 | 10.11 | -1.225.990 | -752.900 | -473.090 |
- Vrijval voorzieningen grex (W09) + (W10) | 10.1 | 10.11 | -7.727.009 | -7.345.908 | -381.101 |
- Correctie voorziening Dijkstraten 31-12-2016 | 10.1 | 10.11 | 0 | -59.644 | 59.644 |
-8.952.999 | -8.158.451 | -794.548 | |||
Programma 11 | |||||
Storting in dekkingsreserves: | |||||
- Dekkingsres. brede 16-klassige school | 11.1 | 11.02 | -2.060.300 | -76.379 | -1.983.921 |
- Dekkingsres. brede 16-klassige school (W07) | 11.1 | 11.02 | -350.000 | -350.000 | |
- Dekkingsres. brede 16-klassige school (W10) correctie | 11.1 | 11.02 | -360 | -360 | 0 |
Storting in risicoreserve grondexploitatie: | |||||
- Storting in risicores. grex ivm overboeking uit var (W10) | 11.1 | 11.02 | -4.600.000 | -4.600.000 | 0 |
- Correctie storting in risicores. ivm actuele risicoanalyse | -1.900.000 | 1.900.000 | |||
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
- Algemene bodemreserve (W08) | 11.1 | 11.02 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 |
- Reserve grondexploitatie (W08) | 11.1 | 11.02 | -2.351.237 | -2.351.237 | 0 |
- Algemene reserve met inkomensfunctie (W08) | 11.1 | 11.02 | -18.204.715 | -18.204.715 | 0 |
- Restant reserve toek. vern. Best (W08) | 11.1 | 11.02 | -1.476.528 | -1.400.149 | -76.379 |
Storting in risicoreserve grondexploitatie: | 0 | ||||
- Reserve grondexploitatie (W08) | 11.1 | 11.02 | -2.046.065 | -2.046.065 | 0 |
- Reserve toek. vern. Best ged. (W08) | 11.1 | 11.02 | -8.953.935 | -8.953.935 | 0 |
-42.043.140 | -41.532.840 | -510.300 | |||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | -52.935.553 | -49.816.292 | -3.119.261 | ||
Stortingen in reserves - structureel | |||||
Programma 3 | |||||
Storting in reserve wegbeheer: | |||||
- Storting tlv exploitatie | 3.2 | 03.04 | -839.853 | -839.853 | 0 |
Storting in reserve vervanging groen | |||||
- Storting tlv exploitatie (+ W08) | 3.2 | 03.13 | -109.728 | -109.728 | 0 |
-949.581 | -949.581 | 0 | |||
Programma 6 | |||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties: | |||||
- Storting tlv exploitatie (+ W08) | 6.2 | 06.08 | -120.119 | -120.119 | 0 |
- Storting tlv exploitatie | 6.2 | 06.09 | -80.000 | -80.000 | 0 |
Storting in reserve speelelementen | |||||
- Storting tlv exploitatie (+ W08) | 6.2 | 06.18 | -54.856 | -54.856 | 0 |
-254.975 | -254.975 | 0 | |||
Programma 10 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
- Afdracht natuurcompensatie Dijkstraten | 10.1 | 10.11 | -37.060 | -36.292 | -768 |
-37.060 | -36.292 | -768 | |||
Programma 11 | |||||
Storting in vrije algemene reserve | |||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 11.1 | 11.01 | -3.910 | -3.910 | 0 |
Storting bespaarde rente in: | |||||
- Vrije algemene reserve (+ W08) | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
- idem (voorzieningen grondexploitatie) | 11.1 | 11.02 | |||
- Algemeen culturele reserve (+ W08) | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
- Reserve toekomstige vernieuwing Best (+ W08) | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
- Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds (+ W08) | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
- Risicoserve sociale domein (+ W08) | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
- Reserve gevolgen reorganisatie (+ W08) | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
- Egalisatiereseve ICT (+ W08) | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
- Reserve buitensportaccommodaties (+ W08) | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
- Reserve wegbeheer (+ W08) | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
- Reserve vervanging groen (+ W08) | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
- Reserve speelelementen (+ W08) | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
- Dekkingsreserves | 11.1 | 11.02 | -1.343.847 | -1.293.939 | -49.908 |
Storting in egalisatiereserve ICT: | |||||
- Storting tlv exploitatie (+ W08) | 11.1 | 11.09 | -564.165 | -564.165 | 0 |
-1.911.922 | -1.862.014 | -49.908 | |||
Totaal stortingen in reserves - structureel | -3.153.538 | -3.102.862 | -50.676 | ||
Totaal stortingen in reserves | -56.089.091 | -52.919.154 | -3.169.937 | ||
Totaal mutaties reserves | 2.419.079 | -811.256 | 3.230.335 | ||
Geraamde resultaat | 2.220.462 | 1.023.044 | 1.197.418 |
Jaarstukken 2016