Programma's / | Totaal saldo van baten en lasten | Mutatie in de reserves | Resultaat | ||||||
Realisatie | Gewijzigd | Realisatie | Realisatie | Gewijzigd | Realisatie | Realisatie | Gewijzigd | Realisatie | |
Algemeen bestuur | |||||||||
Lasten | 4.416.529 | 3.730.239 | 4.128.933 | 0 | 0 | 0 | 4.416.529 | 3.730.239 | 4.128.933 |
Baten | -725.137 | -837.239 | -895.157 | -76.519 | -2.713 | -2.282 | -801.656 | -839.952 | -897.439 |
Saldo | 3.691.392 | 2.893.000 | 3.233.776 | -76.519 | -2.713 | -2.282 | 3.614.873 | 2.890.287 | 3.231.494 |
1.1 - Bestuur | |||||||||
Lasten | 4.416.529 | 3.730.239 | 4.128.933 | 0 | 0 | 0 | 4.416.529 | 3.730.239 | 4.128.933 |
Baten | -725.137 | -837.239 | -895.157 | -76.519 | -2.713 | -2.282 | -801.656 | -839.952 | -897.439 |
Saldo | 3.691.392 | 2.893.000 | 3.233.776 | -76.519 | -2.713 | -2.282 | 3.614.873 | 2.890.287 | 3.231.494 |
Integrale veiligheid | |||||||||
Lasten | 2.627.625 | 2.725.252 | 2.562.362 | 0 | 0 | 0 | 2.627.625 | 2.725.252 | 2.562.362 |
Baten | -140.916 | -168.515 | -125.988 | -43.576 | -42.271 | -25.943 | -184.492 | -210.786 | -151.932 |
Saldo | 2.486.708 | 2.556.737 | 2.436.374 | -43.576 | -42.271 | -25.943 | 2.443.132 | 2.514.466 | 2.410.431 |
2.1 - Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Lasten | 2.627.625 | 2.725.252 | 2.562.362 | 0 | 0 | 0 | 2.627.625 | 2.725.252 | 2.562.362 |
Baten | -140.916 | -168.515 | -125.988 | -43.576 | -42.271 | -25.943 | -184.492 | -210.786 | -151.932 |
Saldo | 2.486.708 | 2.556.737 | 2.436.374 | -43.576 | -42.271 | -25.943 | 2.443.132 | 2.514.466 | 2.410.431 |
Verkeer en openbare ruimte | |||||||||
Lasten | 6.235.339 | 7.584.192 | 5.021.598 | 865.602 | 1.362.981 | 1.051.061 | 7.100.941 | 8.947.173 | 6.139.723 |
Baten | -765.970 | -529.626 | -751.306 | -2.003.747 | -3.815.001 | -793.814 | -2.769.717 | -4.344.627 | -1.612.185 |
Saldo | 5.469.369 | 7.054.566 | 4.270.293 | -1.138.145 | -2.452.020 | 257.246 | 4.331.224 | 4.602.546 | 4.527.539 |
3.1 - Verkeer / Parkeren | |||||||||
Lasten | 1.728.800 | 866.263 | 1.012.401 | 0 | 413.400 | 101.480 | 1.728.800 | 1.279.663 | 1.180.945 |
Baten | -427.107 | -146.733 | -493.584 | -716.363 | -565.016 | -77.605 | -1.143.470 | -711.749 | -638.254 |
Saldo | 1.301.693 | 719.530 | 518.817 | -716.363 | -151.616 | 23.874 | 585.330 | 567.914 | 542.691 |
3.2 - Openbare ruimte | |||||||||
Lasten | 4.506.539 | 6.717.929 | 4.009.197 | 865.602 | 949.581 | 949.581 | 5.372.141 | 7.667.510 | 4.958.778 |
Baten | -338.863 | -382.893 | -257.722 | -1.287.384 | -3.249.985 | -716.209 | -1.626.247 | -3.632.878 | -973.931 |
Saldo | 4.167.676 | 6.335.036 | 3.751.476 | -421.782 | -2.300.404 | 233.372 | 3.745.894 | 4.034.632 | 3.984.848 |
Economische zaken | |||||||||
Lasten | 799.879 | 1.197.812 | 1.242.103 | 0 | 0 | 0 | 799.879 | 1.197.812 | 1.242.103 |
Baten | -279.310 | -546.265 | -579.205 | -24.368 | -61.738 | -61.738 | -303.678 | -608.003 | -640.943 |
Saldo | 520.569 | 651.547 | 662.897 | -24.368 | -61.738 | -61.738 | 496.201 | 589.809 | 601.159 |
4.1 - Economische zaken | |||||||||
Lasten | 799.879 | 1.197.812 | 1.242.103 | 0 | 0 | 0 | 799.879 | 1.197.812 | 1.242.103 |
Baten | -279.310 | -546.265 | -579.205 | -24.368 | -61.738 | -61.738 | -303.678 | -608.003 | -640.943 |
Saldo | 520.569 | 651.547 | 662.897 | -24.368 | -61.738 | -61.738 | 496.201 | 589.809 | 601.159 |
Jeugd en Onderwijs | |||||||||
Lasten | 9.103.099 | 9.041.197 | 10.216.991 | 301.014 | 1.401.014 | 0 | 9.404.113 | 10.442.211 | 10.216.991 |
Baten | -1.060.462 | -766.652 | -1.225.905 | -1.245.265 | -2.550.531 | -870.125 | -2.305.727 | -3.317.183 | -2.096.030 |
Saldo | 8.042.637 | 8.274.545 | 8.991.087 | -944.251 | -1.149.517 | -870.125 | 7.098.386 | 7.125.028 | 8.120.962 |
5.1 - Jeugd en Onderwijs | |||||||||
Lasten | 9.103.099 | 9.041.197 | 10.216.991 | 301.014 | 1.401.014 | 0 | 9.404.113 | 10.442.211 | 10.216.991 |
Baten | -1.060.462 | -766.652 | -1.225.905 | -1.245.265 | -2.550.531 | -870.125 | -2.305.727 | -3.317.183 | -2.096.030 |
Saldo | 8.042.637 | 8.274.545 | 8.991.087 | -944.251 | -1.149.517 | -870.125 | 7.098.386 | 7.125.028 | 8.120.962 |
Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | |||||||||
Lasten | 4.683.241 | 5.492.411 | 5.359.572 | 200.418 | 379.975 | 379.975 | 4.883.659 | 5.872.386 | 5.739.547 |
Baten | -1.104.356 | -1.092.010 | -1.083.075 | -952.608 | -1.612.282 | -1.524.965 | -2.056.964 | -2.704.292 | -2.608.040 |
Saldo | 3.578.884 | 4.400.401 | 4.276.497 | -752.190 | -1.232.307 | -1.144.990 | 2.826.694 | 3.168.094 | 3.131.507 |
6.1 - Cultuur | |||||||||
Lasten | 1.521.534 | 1.859.149 | 1.786.764 | 525 | 125.000 | 125.000 | 1.522.059 | 1.984.149 | 1.911.764 |
Baten | -169.598 | -137.118 | -149.431 | -86.264 | -372.835 | -339.861 | -255.862 | -509.953 | -489.292 |
Saldo | 1.351.935 | 1.722.031 | 1.637.333 | -85.739 | -247.835 | -214.861 | 1.266.196 | 1.474.196 | 1.422.472 |
6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd | |||||||||
Lasten | 3.161.707 | 3.633.262 | 3.572.808 | 199.893 | 254.975 | 254.975 | 3.361.600 | 3.888.237 | 3.827.783 |
Baten | -934.758 | -954.892 | -933.644 | -866.344 | -1.239.447 | -1.185.104 | -1.801.102 | -2.194.339 | -2.118.748 |
Saldo | 2.226.949 | 2.678.370 | 2.639.164 | -666.451 | -984.472 | -930.129 | 1.560.498 | 1.693.898 | 1.709.035 |
Werk en Inkomen | |||||||||
Lasten | 13.063.828 | 13.861.887 | 13.685.153 | 0 | 0 | 0 | 13.063.828 | 13.861.887 | 13.685.153 |
Baten | -5.252.351 | -5.316.434 | -5.261.957 | 0 | -40.000 | -34.734 | -5.252.351 | -5.356.434 | -5.296.691 |
Saldo | 7.811.478 | 8.545.453 | 8.423.196 | 0 | -40.000 | -34.734 | 7.811.478 | 8.505.453 | 8.388.462 |
7.1 - Werk | |||||||||
Lasten | 4.816.116 | 4.814.284 | 4.817.290 | 0 | 0 | 0 | 4.816.116 | 4.814.284 | 4.817.290 |
Baten | -111.284 | 0 | -24.660 | 0 | 0 | 0 | -111.284 | 0 | -24.660 |
Saldo | 4.704.832 | 4.814.284 | 4.792.630 | 0 | 0 | 0 | 4.704.832 | 4.814.284 | 4.792.630 |
7.2 - Inkomen | |||||||||
Lasten | 8.247.712 | 9.047.603 | 8.867.863 | 0 | 0 | 0 | 8.247.712 | 9.047.603 | 8.867.863 |
Baten | -5.141.067 | -5.316.434 | -5.237.297 | 0 | -40.000 | -34.734 | -5.141.067 | -5.356.434 | -5.272.031 |
Saldo | 3.106.646 | 3.731.169 | 3.630.566 | 0 | -40.000 | -34.734 | 3.106.646 | 3.691.169 | 3.595.832 |
Maatschappelijke ondersteuning en zorg | |||||||||
Lasten | 9.637.278 | 9.996.267 | 9.391.711 | 0 | 0 | 0 | 9.637.278 | 9.996.267 | 9.391.711 |
Baten | -1.005.915 | -804.916 | -886.221 | -153.372 | -249.200 | -238.126 | -1.159.287 | -1.054.116 | -1.124.347 |
Saldo | 8.631.364 | 9.191.351 | 8.505.490 | -153.372 | -249.200 | -238.126 | 8.477.992 | 8.942.151 | 8.267.364 |
8.1 - Maatschappelijke ondersteuning en zorg | |||||||||
Lasten | 9.637.278 | 9.996.267 | 9.391.711 | 0 | 0 | 0 | 9.637.278 | 9.996.267 | 9.391.711 |
Baten | -1.005.915 | -804.916 | -886.221 | -153.372 | -249.200 | -238.126 | -1.159.287 | -1.054.116 | -1.124.347 |
Saldo | 8.631.364 | 9.191.351 | 8.505.490 | -153.372 | -249.200 | -238.126 | 8.477.992 | 8.942.151 | 8.267.364 |
Milieu | |||||||||
Lasten | 6.067.097 | 6.317.221 | 6.490.948 | 0 | 0 | 0 | 6.067.097 | 6.317.221 | 6.490.948 |
Baten | -5.350.516 | -5.476.581 | -5.576.245 | -26.777 | -50.766 | -52.921 | -5.377.293 | -5.527.347 | -5.629.166 |
Saldo | 716.580 | 840.640 | 914.703 | -26.777 | -50.766 | -52.921 | 689.803 | 789.874 | 861.782 |
9.1 - Milieu | |||||||||
Lasten | 4.028.183 | 4.120.798 | 4.212.106 | 0 | 0 | 0 | 4.028.183 | 4.120.798 | 4.212.106 |
Baten | -3.222.148 | -3.280.158 | -3.384.518 | -26.777 | -50.766 | -52.921 | -3.248.925 | -3.330.924 | -3.437.439 |
Saldo | 806.034 | 840.640 | 827.588 | -26.777 | -50.766 | -52.921 | 779.257 | 789.874 | 774.667 |
9.2 - Riolering / ondergrondse infrastructuur | |||||||||
Lasten | 2.038.914 | 2.196.423 | 2.278.842 | 0 | 0 | 0 | 2.038.914 | 2.196.423 | 2.278.842 |
Baten | -2.128.368 | -2.196.423 | -2.191.727 | 0 | 0 | 0 | -2.128.368 | -2.196.423 | -2.191.727 |
Saldo | -89.454 | 0 | 87.115 | 0 | 0 | 0 | -89.454 | 0 | 87.115 |
Ruimte en bouwen | |||||||||
Lasten | 10.118.478 | 7.809.102 | 11.971.112 | 2.530.365 | 8.990.059 | 8.194.743 | 12.648.843 | 16.799.161 | 20.165.856 |
Baten | -9.282.092 | -14.168.155 | -17.749.119 | -1.503.343 | -713.996 | -347.058 | -10.785.435 | -14.882.151 | -18.096.177 |
Saldo | 836.386 | -6.359.053 | -5.778.007 | 1.027.022 | 8.276.063 | 7.847.685 | 1.863.408 | 1.917.010 | 2.069.678 |
10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling | |||||||||
Lasten | 8.605.149 | 6.271.252 | 10.399.181 | 2.530.365 | 8.990.059 | 8.194.743 | 11.135.514 | 15.261.311 | 18.593.925 |
Baten | -8.653.185 | -13.503.655 | -17.079.227 | -1.443.227 | -704.117 | -347.058 | -10.096.412 | -14.207.772 | -17.426.285 |
Saldo | -48.036 | -7.232.403 | -6.680.046 | 1.087.138 | 8.285.942 | 7.847.685 | 1.039.102 | 1.053.539 | 1.167.639 |
10.2 - Omgevingsrecht | |||||||||
Lasten | 1.513.329 | 1.537.850 | 1.571.931 | 0 | 0 | 0 | 1.513.329 | 1.537.850 | 1.571.931 |
Baten | -628.907 | -664.500 | -669.892 | -60.116 | -9.879 | 0 | -689.023 | -674.379 | -669.892 |
Saldo | 884.422 | 873.350 | 902.039 | -60.116 | -9.879 | 0 | 824.306 | 863.471 | 902.039 |
Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien * | |||||||||
Lasten | 6.735.490 | 8.046.096 | 5.966.055 | 3.946.243 | 43.955.062 | 43.394.855 | 10.681.733 | 52.001.158 | 49.360.910 |
Baten | -45.921.787 | -43.676.201 | -43.736.662 | -8.191.686 | -49.369.672 | -48.257.670 | -54.113.473 | -93.045.873 | -91.994.332 |
Saldo | -39.186.297 | -35.630.105 | -37.770.607 | -4.245.443 | -5.414.610 | -4.862.815 | -43.431.740 | -41.044.715 | -42.633.422 |
11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen * | |||||||||
Lasten | 6.735.490 | 8.046.096 | 5.966.055 | 3.946.243 | 43.955.062 | 43.394.855 | 10.681.733 | 52.001.158 | 49.360.910 |
Baten | -45.921.787 | -43.676.201 | -43.736.662 | -8.191.686 | -49.369.672 | -48.257.670 | -54.113.473 | -93.045.873 | -91.994.332 |
Saldo | -39.186.297 | -35.630.105 | -37.770.607 | -4.245.443 | -5.414.610 | -4.862.815 | -43.431.740 | -41.044.715 | -42.633.422 |
TOTAAL GENERAAL: | |||||||||
Lasten: | 73.487.883 | 75.801.676 | 76.036.538 | 7.843.642 | 56.089.091 | 53.020.634 | 81.331.525 | 131.890.767 | 129.124.237 |
Baten: | -70.888.812 | -73.382.594 | -77.870.840 | -14.221.261 | -58.508.170 | -52.209.376 | -85.110.073 | -131.890.767 | -130.147.282 |
Saldo: | 2.599.070 | 2.419.082 | -1.834.301 | -6.377.619 | -2.419.079 | 811.257 | -3.778.549 | 0 | -1.023.044 |
* exclusief rekeningsaldo |
RESULTAAT EN TOELICHTING
Het overzicht van baten en lasten per programma en resultaatgebied is opgenomen in het jaarverslag onder de betreffende programma's. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (realisatie) is opgenomen in de programmaverantwoording bij het betreffende resultaatgebied onder het kopje ‘Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 en realisatie 2016’. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarstukken.
Toelichting resultaat
Bij de toelichting op het resultaat wordt ingegaan op de verschillen die zijn ontstaan tussen het te verwachten batig saldo en de werkelijkheid over geheel 2016.
Bedragen in euro's (- = nadelig)
Begrotingssaldo bij vaststelling op 9 november 2015 excl. 1e wijziging | 102.467 | |
Vastgestelde begrotingswijzigingen (1 t/m 10) | 1.467.259 | |
Vastgestelde wijzigingen conform 1e en 2e tussentijdse rapportage | -797.264 | |
Overhevelingen van 2016 naar 2017 (W11) | 1.448.000 | |
Te verwachten batig saldo 2016 | 2.220.462 | |
Mutaties op hoofdlijnen na de 2e tussentijdse rapportage: | ||
Storting in voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel | -332.000 | |
Regionale samenwerking | -62.000 | |
Bijdrage Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (afrekening 2015) | 105.000 | |
Straatverlichting | 87.000 | |
Opbrengst leggen kabels en leidingen (afrekening 2013 t/m 2015) | 67.000 | |
Voorschoolse voorzieningen | 121.000 | |
Leerlingenvervoer | 64.000 | |
Sociaal domein jeugd (nieuw) incl. afrekening 2015 | -1.279.000 | |
Uitkeringen WWB / IOAW / IOAZ / BBZ | 104.000 | |
Jeugdgezondheidszorg (restitutie subsidie reeds verwerkt in 2015) | -78.000 | |
Wmo begeleiding (ondersteunende begeleiding psycho-sociaal) | 74.000 | |
WMO leefvoorzieningen/woonvoorzieningen | 144.000 | |
Hulp bij het huishouden | 138.000 | |
Sociaal domein Wmo 2015 nieuw (overig) | 401.000 | |
Afvalverwijdering en -verwerking | 60.000 | |
Riolering | -87.000 | |
Nadelig saldo bouwgrondexploitatie (niet te verhalen kosten) | -81.000 | |
Onroerende-zaakbelasting | -96.000 | |
Algemene uitkering (incl. integratie-uitkeringen) | 245.000 | |
Compensabele btw afval en riolering | -143.000 | |
Huurkwijtschelding/afkoop inspanningsverplichting | -125.000 | |
Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen/grex | -293.000 | |
Nadelig saldo personeelslasten | -112.000 | |
Overige verschillen (< 50.000) | -182.223 | |
Totaal mutaties | -1.260.223 | |
Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch) | 960.239 | |
Overlopende posten waaraan in 2016 een bestemming wordt gegeven: | 62.805 | |
Batig rekening resultaat | 1.023.044 |
Aanwending post onvoorzien
Gewijzigde begroting 2016 | |
Primitieve begroting | 46.269 |
Ondersteuningstraject stichting Welzijn Best Oirschot | -23.000 |
Saldo post onvoorziene uitgaven | 23.269 |
Door wijziging van de begroting is bovenstaande post opgenomen bij de het betreffende programma.
Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen | ||||
Bedragen in duizenden euro's | ||||
Baten | Realisatie 2015 | Vastgestelde | Gewijzigde | Realisatie 2016 |
Lokale heffingen | ||||
Opbrengst onroerende-zaakbelastingen | 4.793 | 5.054 | 5.054 | 4.958 |
Opbrengst bouwgrondbelasting | 4 | 4 | 4 | 4 |
Opbrengst precariobelasting | 72 | 90 | 90 | 109 |
Opbrengst toeristenbelasting | 14 | 12 | 12 | 15 |
Opbrengst reclamebelasting | 55 | 61 | 61 | 58 |
Algemene uitkeringen | ||||
Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 18.980 | 19.552 | 20.084 | 20.224 |
Decentralisatie-uitkering combinatiefuncties | 94 | 76 | 75 | 75 |
Huishoudelijke hulp toelage | 0 | 293 | 293 | 293 |
Integratieuitkering WMO | 1.860 | 1.680 | 1.768 | 1.768 |
Integratie-uitkering sociaal domein: Wmo 2015 | 2.800 | 3.143 | 3.146 | 3.183 |
Integratie-uitkering sociaal domein: Jeugd | 4.249 | 4.742 | 4.845 | 4.914 |
Integratie-uitkering sociaal domein: Participatie | 3.917 | 3.617 | 3.967 | 3.967 |
Dividend | ||||
Dividenduitkering N.V. B.N.G. | 14 | 14 | 25 | 25 |
Saldo financieringsfunctie | ||||
Renteresultaat | 909 | 865 | 1.453 | 1.492 |
Overige | ||||
Bespaarde rente reserves | 2.543 | 2.453 | 1.344 | 1.294 |
Bespaarde rente res. met ink. functie | 743 | 726 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval onderhoudsvoorzieningen | 2.664 | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten commerciële buitenreclame | 37 | 34 | 34 | 38 |
Overige baten | 2.174 | 1.927 | 1.421 | 1.320 |
Totaal baten programma | 45.922 | 44.343 | 43.676 | 43.737 |
Heffing vennootschapsbelasting | ||||
Bedragen in duizenden euro's | ||||
Lasten | Realisatie 2015 | Vastgestelde | Gewijzigde | Realisatie 2016 |
Programma 10 | ||||
Heffing vennootschapsbelasting grex | 0 | 584 | 0 | 0 |
Programma 11 | ||||
Heffing vennootschapsbelasting overige | 0 | 0 | 36 | 36 |
Totaal heffing vennootschapsbelasting | 584 | 36 | 36 |