INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2016 | |||||
2016 | 2016 | 2016 | |||
Omschrijving | Res. | Product | gewijzigde | realisatie | afwijking |
gebied | begroting | ||||
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | |||||
Programma 1 | |||||
Doorontwikkeling raad (werkbudget griffie) | 1.1 | 01.01 | 18.399 | 51.315 | -32.916 |
Storting in voorziening uitk.verpl. voormalig personeel | 1.1 | 01.02 | 0 | 331.812 | -331.812 |
Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie | 1.1 | 01.05 | 28.124 | 28.782 | -658 |
46.523 | 411.909 | -365.386 | |||
Programma 3 | |||||
GVVP diverse projecten | 3.1 | 03.02 | 17.000 | 17.000 | 0 |
Evaluatie dimmen en uitzetten openbare verlichting | 3.2 | 03.08 | 15.000 | 15.000 | 0 |
3.2 | 03.11 | 0 | |||
32.000 | 32.000 | 0 | |||
Programma 4 | |||||
Centrummanagement eindafrekening reclameheffing | 4.1 | 04.03 | 12.000 | 12.000 | 0 |
12.000 | 12.000 | 0 | |||
Programma 5 | |||||
Harmonisatie peuterspeelzalen | 5.1 | 05.07 | 40.000 | 12.527 | 27.473 |
Sociaal domein jeugd afrekening 2015 | 5.1 | 05.10 | 0 | 271.538 | -271.538 |
40.000 | 284.065 | -244.065 | |||
Programma 7 | |||||
Uitvoering re-integratie | 7.1 | 07.02 | 131.734 | 131.734 | 0 |
Uitbesteden heronderzoeken | 7.2 | 07.03 | 4.890 | 2.965 | 1.925 |
136.624 | 134.699 | 1.925 | |||
Programma 8 | |||||
Ondersteuningstraject stg Welzijn best Oirschot | 8.1 | 08.17 | 23.000 | 17.000 | 6.000 |
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg | 8.1 | 08.17 | 78.181 | 93.316 | -15.135 |
78.181 | 93.316 | -15.135 | |||
Programma 10 | |||||
Bouwgrondexploitatie (niet te verhalen kosten) | 10.2 | 10.05 | 0 | 81.000 | -81.000 |
0 | 81.000 | -81.000 | |||
Programma 11 | |||||
Storting voorziening dubieuze debiteuren | 11.1 | 11.08 | 0 | 25.915 | -25.915 |
Huurkwijtschelding/afkoop inspanningsverplichting | 11.1 | 11.08 | 0 | 124.750 | -124.750 |
Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | 11.1 | 11.08 | 2.664.269 | 2.664.269 | 0 |
Inzet klantmanager WMO | 11.1 | 11.09 | 15.000 | 15.000 | 0 |
Uitrol en implementatie aanbestedingswet | 11.1 | 11.09 | 20.500 | 6.250 | 14.250 |
Diverse personele overhevelingen | 11.1 | 11.09 | 117.825 | 102.825 | 15.000 |
Inventaris arbo | 11.1 | 11.09 | 6.469 | 6.469 | 0 |
Versterken van de verantwoording | 11.1 | 11.09 | 75.000 | 64.000 | 11.000 |
BTW labeling / beoordeling mengpercentage | 11.1 | 11.09 | 2.725 | 2.725 | 0 |
2.901.788 | 3.012.203 | -110.415 | |||
Totaal incidentele lasten tlv exploitatie | 3.247.116 | 4.061.192 | -814.076 | ||
Incidentele lasten t.l.v. reserves | |||||
Programma 1 | |||||
Samenwerking Best Veldhoven/doorontw. organisatie | 1.1 | 01.05 | 2.713 | 2.282 | 431 |
2.713 | 2.282 | 431 | |||
Programma 3 | |||||
Tweede ontsluitingsweg Terraweg | 3.2 | 03.07 | 51.000 | 26.969 | 24.031 |
BOR, Reconstructie Naestenbest fase 2 | 3.2 | 03.04 | 51.381 | 74.780 | -23.399 |
Kwaliteitsplan BOR, wijkrevitalisering Leeuwerik | 3.2 | 03.07 | 75.000 | 0 | 75.000 |
Vervangen armaturen | 3.2 | 03.08 | 198.000 | 197.469 | 531 |
Moderniseren/verbeteren openbare verlichting | 3.2 | 03.08 | 126.535 | 126.535 | 0 |
Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan | 3.2 | 03.04 | 2.262.206 | 51.888 | 2.210.318 |
Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel (zie baten) | 3.1 | 03.02 | 170.054 | 322.035 | -151.981 |
Reconstructie St Oedenrodenseweg - Fietspaden | 3.2 | 03.04 | 115.208 | 43.869 | 71.339 |
Reconstructie St Oedenrodenseweg | 3.2 | 03.04 | 149.768 | 163.863 | -14.095 |
Revitalisering Speelheide | 3.2 | 03.04 | 35.000 | 28.436 | 6.564 |
3.234.152 | 1.035.844 | 2.198.308 | |||
Programma 6 | |||||
Restauratie De Mol | 6.1 | 06.04 | 60.000 | 46.241 | 13.759 |
Aanschaf kunstwerken Lest Best | 6.1 | 06.04 | 31.000 | 31.878 | -878 |
Onttrekking i.v.m. culturele hotspot | 6.1 | 06.01 | 8.600 | 8.258 | 342 |
Bijdrage verbouwing culturele hotspot | 6.1 | 06.01 | 249.999 | 230.249 | 19.750 |
Energiebeparende maatregelen De Dolfijn | 6.2 | 06.11 | 40.000 | 47.051 | -7.051 |
Extra budget BestBijzonder! | 6.2 | 06.17 | 8.000 | 8.633 | -633 |
Opstellen bosbeleidsplan | 6.2 | 06.13 | 10.000 | 8.325 | 1.675 |
Bijdrage aan stichting Abocuna tbv 't Tejaterke | 6.2 | 06.19 | 150.000 | 150.000 | 0 |
Investeringssubsidie 't Tejaterke | 6.2 | 06.19 | 100.000 | 100.000 | 0 |
657.599 | 630.634 | 26.965 | |||
Programma 7 | |||||
Inhuur onderst. uitk.adm. en werkz. WMO en Jeugd | 7.2 | 07.03 | 40.000 | 34.734 | 5.266 |
40.000 | 34.734 | 5.266 | |||
Programma 8 | |||||
Ondersteuningsteam Bestwijzer | 8.1 | 08.17 | 75.000 | 64.426 | 10.574 |
Initiatieven transformatie Sociaal Domein | 8.1 | 08.17 | 21.000 | 20.501 | 499 |
96.000 | 84.927 | 11.073 | |||
Programma 9 | |||||
Stimulering duurzaamheid Best | 9.1 | 09.02 | 12.000 | 15.000 | -3.000 |
Zonnepanelen gemeentelijke panden | 9.1 | 09.02 | 19.225 | 18.380 | 845 |
31.225 | 33.380 | -2.155 | |||
Programma 10 | |||||
Bestemmingsplannen | 10.1 | 10.01 | 50.000 | 50.000 | 0 |
Reconstructie buitengebied | 10.1 | 10.01 | 25.037 | 28.678 | -3.641 |
Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | 10.1 | 10.11 | 261.199 | 4.331 | 256.868 |
Uitvoering raadsbesluit Terraweg | 10.1 | 10.01 | 268.188 | 248.892 | 19.296 |
Bestemmingsplan buitengebied | 10.1 | 10.01 | 69.693 | 15.158 | 54.535 |
Project illegaal ingebruik genomen grond | 10.2 | 10.05 | 9.879 | 0 | 9.879 |
683.996 | 347.058 | 336.938 | |||
Programma 11 | |||||
Doorontwikkeling organisatie | 11.1 | 11.09 | 200.000 | 10.600 | 189.400 |
Nieuwe taken Financiën | 11.1 | 11.09 | 87.000 | 74.882 | 12.118 |
Informatiebeveiligingsfunctionaris | 11.1 | 11.09 | 37.975 | 40.051 | -2.076 |
Specialistische inzet jaarrekening | 11.1 | 11.09 | 21.600 | 21.619 | -19 |
Kwaliteit digitale dienstverlening | 11.1 | 11.09 | 45.950 | 0 | 45.950 |
Leerplicht C | 11.1 | 11.09 | 42.000 | 42.000 | 0 |
Flexibele schil 1e lijn kcc | 11.1 | 11.09 | 65.000 | 56.340 | 8.660 |
Uitbreiding flexibele schil 2e lijn kcc | 11.1 | 11.09 | 15.000 | 26.147 | -11.147 |
Applicatiebeheer sociaal domein | 11.1 | 11.09 | 65.000 | 66.674 | -1.674 |
Ondersteuning Soc. Zaken en Wmo (medew. inkomen) | 11.1 | 11.09 | 65.000 | 63.444 | 1.556 |
Ondersteuning Soc. Zaken en Wmo (medew. werk) | 11.1 | 11.09 | 45.000 | 38.352 | 6.648 |
Seniormedewerker WMO | 11.1 | 11.09 | 45.000 | 39.869 | 5.131 |
734.525 | 479.978 | 254.547 | |||
Totaal incidentele lasten tlv reserves | 5.480.210 | 2.648.837 | 2.831.373 | ||
Totaal incidentele lasten | 8.727.326 | 6.710.029 | 2.017.297 | ||
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | |||||
Programma 1 | |||||
Metropoolregio Eindhoven jaarresultaat 2015 | 1.1 | 01.04 | 70.374 | 70.374 | 0 |
Metropoolregio Eindhoven restitutie financieringsfonds | 1.1 | 01.04 | 45.272 | 45.272 | 0 |
115.646 | 115.646 | 0 | |||
Programma 2 | |||||
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (afrekening 2015) | 2.1 | 02.01 | 0 | 105.000 | -105.000 |
0 | 105.000 | -105.000 | |||
Programma 4 | |||||
Opbrengst leggen kabels en leidingen (afrek 2013/2015) | 04.04 | 180.000 | 247.000 | -67.000 | |
180.000 | 247.000 | -67.000 | |||
Programma 11 | |||||
Boekwinsten verkopen (o.a. Batalaan 12) | 11.1 | 11.08 | 0 | 43.331 | -43.331 |
0 | 43.331 | -43.331 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 295.646 | 510.977 | -215.331 | ||
Incidentele baten t.g.v. reserves | |||||
Programma 3 | |||||
- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel | 3.1 | 03.02 | 110.500 | 423.515 | -313.015 |
110.500 | 423.515 | -313.015 | |||
Programma 10 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
- Winstafdracht bouwgrondexploitatie | 10.1 | 10.11 | 1.225.990 | 752.900 | 473.090 |
- Vrijval voorzieningen grondexploitaties | 10.1 | 10.11 | 7.727.009 | 7.405.552 | 321.457 |
8.952.999 | 8.158.451 | 794.548 | |||
Programma 11 | |||||
Vrijval onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | 11.1 | 11.08 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 9.063.499 | 8.581.966 | 481.533 | ||
Totaal incidentele baten | 9.359.145 | 9.092.943 | 266.202 | ||
Saldo | -336.173 | -1.871.937 | 1.535.764 | ||
Totaal geraamde lasten (excl. resultaat) | 73.581.214 | 76.036.540 | -2.455.326 | ||
Totaal geraamde baten | 73.382.594 | 77.870.839 | -4.488.245 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | -198.620 | 1.834.299 | -2.032.919 | ||
Totaal incidentele lasten | 8.727.326 | 6.710.029 | 2.017.297 | ||
Totaal incidentele baten | 9.359.145 | 9.092.943 | 266.202 | ||
Totaal structurele lasten | 64.853.888 | 69.326.511 | -4.472.623 | ||
Totaal structurele baten | 64.023.449 | 68.777.896 | -4.754.447 | ||
Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten | -830.439 | -548.615 | -281.824 | ||
Structurele toevoegingen aan reserves | 3.116.478 | 3.102.862 | 13.616 | ||
Structurele onttrekkingen uit reserves | 6.410.251 | 4.422.582 | 1.987.669 | ||
Structurele exploitatieruimte | 2.463.334 | 771.105 | 1.692.229 |
Jaarstukken 2016